中國(guó)民營(yíng)500強(qiáng)企業(yè)——萬(wàn)事利集團(tuán)有限公司旗下“老字號(hào)”絲綢品生產(chǎn)企業(yè)——杭州萬(wàn)事利絲綢文化股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“萬(wàn)事利”）今天（1月10日）更新PO招股說(shuō)明書(shū)，公司擬登陸創(chuàng)業(yè)板，公開(kāi)發(fā)行不超過(guò)3363.43萬(wàn)股，計(jì)劃募集資金3.20億元，用于展示營(yíng)銷中心建設(shè)、數(shù)碼印花生產(chǎn)線技術(shù)改造、數(shù)字化智能運(yùn)營(yíng)體系建設(shè)和補(bǔ)充流動(dòng)資金等項(xiàng)目。
其中：
1、展示營(yíng)銷中心建設(shè)項(xiàng)目
項(xiàng)目擬在北京、上海、西安三地各建設(shè)一處展示營(yíng)銷中心，展示營(yíng)銷中心主要用于中國(guó)傳統(tǒng)絲綢文化宣傳、公司品牌建設(shè)、全品類產(chǎn)品銷售、企業(yè)客戶體驗(yàn)和互聯(lián)網(wǎng)粉絲入口，為消費(fèi)者提供一站式教育、體驗(yàn)、設(shè)計(jì)、選購(gòu)及售后服務(wù)。
報(bào)告期內(nèi)，萬(wàn)事利直銷以企業(yè)團(tuán)購(gòu)客戶為主，零售為輔。截至2020年6月末，公司擁有直營(yíng)零售門店3家，展示營(yíng)銷中心2家，全部遍布在杭州地區(qū)。2020年1-6月，公司直營(yíng)門店及展示營(yíng)銷中心渠道實(shí)現(xiàn)收入901.06萬(wàn)元，占當(dāng)期主營(yíng)業(yè)務(wù)收入比重2.34%，整體規(guī)模較小。為實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)規(guī)模持續(xù)快速增長(zhǎng)，公司積極執(zhí)行銷售終端擴(kuò)張戰(zhàn)略，計(jì)劃在北京、上海、西安新建三個(gè)展示營(yíng)銷中心，提升公司直銷終端的比例，進(jìn)一步優(yōu)化銷售終端的布局和結(jié)構(gòu)。
項(xiàng)目投資總額為1.01億元，計(jì)劃在北京、上海、西安三地投資建設(shè)3家展示營(yíng)銷中心，每年投建一處，總建設(shè)期為3年，
2、年產(chǎn)280萬(wàn)米數(shù)碼印花生產(chǎn)線技術(shù)改造項(xiàng)目
為進(jìn)一步提高雙面數(shù)碼印花產(chǎn)品比例，擴(kuò)大雙面數(shù)碼印花生產(chǎn)能力，提升產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力，公司擬投資5911.90萬(wàn)元，在杭州萬(wàn)事利絲綢工業(yè)園投建年產(chǎn)280萬(wàn)米數(shù)碼印花生產(chǎn)線。項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)位于杭州市江干區(qū)幸福南路2號(hào)萬(wàn)事利絲綢工業(yè)園，計(jì)劃建設(shè)期為2年。
項(xiàng)目可實(shí)現(xiàn)正反兩面同花異色或異花異色的效果，成為實(shí)現(xiàn)雙面數(shù)碼印花技術(shù)產(chǎn)業(yè)化的少數(shù)企業(yè)之一。項(xiàng)目實(shí)施前萬(wàn)事利配置雙面數(shù)碼印花機(jī)器15臺(tái)，單面印花年產(chǎn)能144萬(wàn)米（雙面數(shù)碼印花年產(chǎn)能72萬(wàn)米），公司2019年度自產(chǎn)雙面數(shù)碼印花面料48.97萬(wàn)米，扎實(shí)的技術(shù)準(zhǔn)備與前期經(jīng)驗(yàn)積累可保障項(xiàng)目的順利實(shí)施。
3、數(shù)字化智能運(yùn)營(yíng)體系建設(shè)項(xiàng)目
項(xiàng)目計(jì)劃建設(shè)期為3年，預(yù)計(jì)總投資3417.53萬(wàn)元用于提升數(shù)字信息化水平，項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)位于杭州市江干區(qū)幸福南路2號(hào)萬(wàn)事利絲綢工業(yè)園，本項(xiàng)目的實(shí)施旨在結(jié)合萬(wàn)事利長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略建立起支撐未來(lái)業(yè)務(wù)體系的信息化系統(tǒng)，開(kāi)發(fā)產(chǎn)品個(gè)性化定制平臺(tái)，推進(jìn)人工智能、大數(shù)據(jù)等新技術(shù)在設(shè)計(jì)、研發(fā)、銷售、柔性化生產(chǎn)、供應(yīng)鏈等業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)的運(yùn)用，促進(jìn)企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新、品類創(chuàng)造和智能生產(chǎn)，提高企業(yè)綜合競(jìng)爭(zhēng)力。
（四）補(bǔ)充流動(dòng)資金項(xiàng)目
1、項(xiàng)目概況
公司擬使用本次募集資金的13,000.00萬(wàn)元補(bǔ)充與主營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的流動(dòng)資金。
第一紡織網(wǎng)記者據(jù)招股說(shuō)明書(shū)了解到，萬(wàn)事利的主要產(chǎn)品可分為絲綢文化創(chuàng)意品和絲綢紡織制品，其中以“萬(wàn)事利”自有品牌為核心的絲綢文化創(chuàng)意品主要包括絲巾、組合套裝、家紡、品牌服裝、圍巾、絲綢工藝品；以技術(shù)加工為核心向知名女裝品牌提供的絲綢紡織制品主要包括絲綢面料、貼牌服裝，此外，公司憑借工藝優(yōu)勢(shì)還向客戶提供數(shù)碼印花加工服務(wù)。公司掌握的色彩管理技術(shù)可實(shí)現(xiàn)設(shè)計(jì)色彩與數(shù)碼印花后的色彩基本一致，做到“所見(jiàn)即所得”，自主研發(fā)的雙面數(shù)碼印花工藝可實(shí)現(xiàn)在幾近透明的絲綢面料上實(shí)現(xiàn)正反兩面同花異色或異花異色的效果。
萬(wàn)事利承繼的原萬(wàn)事利集團(tuán)絲綢相關(guān)業(yè)務(wù)迄今已有46年歷史，經(jīng)過(guò)多年來(lái)與女裝品牌企業(yè)的合作，公司絲綢紡織制品在產(chǎn)品質(zhì)量、技術(shù)含量、渠道管控能力、商業(yè)信譽(yù)等方面獲得了市場(chǎng)的認(rèn)可。
截至目前，萬(wàn)事利共有13家子公司和1家孫公司。其中萬(wàn)事利科技和萬(wàn)事利數(shù)碼的凈利潤(rùn)占發(fā)行人當(dāng)期凈利潤(rùn)的比重超過(guò)5%。
截至2020年6月30日，萬(wàn)事利及控股子公司在職員工人數(shù)729人。
第一紡織網(wǎng)記者據(jù)招股說(shuō)明書(shū)了解到，2020年1-9月，萬(wàn)事利營(yíng)業(yè)收入5.33億元，較上年同期增長(zhǎng)8.41%；公司扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)4297.90萬(wàn)元，較上年同期增長(zhǎng)49.87%，若剔除口罩業(yè)務(wù)，2020年1-9月，萬(wàn)事利實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入3.60億元，同比變動(dòng)幅度為-26.86%，凈利潤(rùn)2493.76萬(wàn)元，同比變動(dòng)幅度為-22.99%。
此外，疫情自3月以來(lái)在歐美各國(guó)爆發(fā)，萬(wàn)事利部分絲綢紡織制品主要面向出口。
報(bào)告期內(nèi)，萬(wàn)事利境外銷售收入分別為9,291.48萬(wàn)元、8,206.44萬(wàn)元、7,152.27萬(wàn)元和4,101.12萬(wàn)元，占當(dāng)期主營(yíng)業(yè)務(wù)收入比重分別為13.14%、11.05%、9.90%和10.66%，2020年1-6月，公司境外銷售收入主要為口罩銷售。
報(bào)告期內(nèi)，萬(wàn)事利的境外銷售毛利額分別為1,721.83萬(wàn)元、1,346.11萬(wàn)元、1,080.01萬(wàn)元和1,165.84萬(wàn)元，占各期毛利額比重分別為6.66%、4.96%、4.04%和8.33%（2020年1-6月，扣除口罩業(yè)務(wù)后境外銷售毛利額為405.92萬(wàn)元，占比為5.37%）。
報(bào)告期內(nèi)，萬(wàn)事利境外銷售收入分別為9291.48萬(wàn)元、8206.44萬(wàn)元、7152.27萬(wàn)元和4,101.12萬(wàn)元，占當(dāng)期主營(yíng)業(yè)務(wù)收入比重分別為13.14%、11.05%、9.90%、10.66%，2020年1-6月，萬(wàn)事利境外銷售收入主要為口罩銷售。
萬(wàn)事利目前主要采用直銷和分銷相結(jié)合的銷售模式，分銷包括針對(duì)絲綢文化創(chuàng)意品的加盟、經(jīng)銷和代銷三種模式，以及針對(duì)口罩的貿(mào)易商模式。
報(bào)告期內(nèi)，萬(wàn)事利向分銷商銷售商品金額分別為9,975.07萬(wàn)元、11,212.36萬(wàn)元、11,777.78萬(wàn)元和12,327.48萬(wàn)元，占公司當(dāng)期主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的比例分別為14.11%、15.09%、16.30%和32.06%。
截至2020年6月末，萬(wàn)事利加盟商36家，2020年1-6月合作的經(jīng)/代銷商合計(jì)149家，合作的口罩貿(mào)易商合計(jì)39家，分銷商及其管理的銷售渠道是公司重要的營(yíng)銷渠道之一。公司借助分銷商資源可快速建立銷售網(wǎng)絡(luò)，提高品牌知名度，擴(kuò)大市場(chǎng)占有率，降低投資風(fēng)險(xiǎn)。分銷商作為獨(dú)立的法人主體或個(gè)體工商戶，其經(jīng)營(yíng)決策、物資管理、人員管理、財(cái)務(wù)管控等均獨(dú)立于公司。如果分銷商在經(jīng)營(yíng)中出現(xiàn)違背公司的品牌理念、終端管理達(dá)不到公司要求等情形，可能會(huì)對(duì)公司的品牌形象和分銷區(qū)域的終端銷售產(chǎn)生不利影響，從而對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)?cè)斐刹焕绊憽?/p>
第一紡織網(wǎng)記者據(jù)招股說(shuō)明書(shū)了解到，根據(jù)初步核算：
2020年度，萬(wàn)事利絲綢文化創(chuàng)意品銷售收入約3.45億元-3.55億元，較2019年度下滑約6000萬(wàn)元，毛利額約1.70億-1.80億元，較2019年度下滑約4000萬(wàn)元，其收入和毛利額占公司主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和毛利金額的比重分別約為48%、62%，較2019年均有所下滑。產(chǎn)生上述情況的原因系：2020年22-3月，新冠肺炎疫情導(dǎo)致行業(yè)上下游企業(yè)以及客戶群體停工停產(chǎn)，導(dǎo)致絲綢文化創(chuàng)意品當(dāng)年收入下降約12%-15%，毛利額下降約15%-20%；公司為抗擊疫情，轉(zhuǎn)產(chǎn)口罩，增加了產(chǎn)品品類，口罩產(chǎn)品貢獻(xiàn)的收入和毛利導(dǎo)致絲綢文化創(chuàng)意品收入、毛利率占比下降。
2020年度，萬(wàn)事利絲綢紡織制品銷售收入約2.00億-2.10億元，較2019度下滑約1.10億元，毛利額4000萬(wàn)-4500萬(wàn)元，較2019年度下滑約1500萬(wàn)元，其收入和毛利額占主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和毛利金額的為比重分別約為28%、15%，較2019年均有所下滑。產(chǎn)生上述情況的原因系：2020年2-3月，公司絲綢紡織制品行業(yè)上下游企業(yè)受疫情影響，復(fù)工率較低，且公司主動(dòng)削減了毛利率較低的境外銷售規(guī)模，當(dāng)期絲綢紡織品境外銷售收入較2019年度下降3,500萬(wàn)元，下滑幅度約50%，但由于公司境外銷售毛利率相對(duì)較低，主動(dòng)削減境外銷售預(yù)計(jì)不會(huì)對(duì)公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)構(gòu)成重大不利影響。
2020年度，萬(wàn)事利口罩產(chǎn)品銷售收入約1.70億-1.80億元，毛利額約6000-6500萬(wàn)元，其收入和毛利額占公司主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和毛利金額的比重分別約為24%、23%。萬(wàn)事利為抗擊疫情、承擔(dān)社會(huì)責(zé)任轉(zhuǎn)產(chǎn)口罩，2020年1-6月，口罩收入1.72億元，占比44.74%，占當(dāng)期收入比重較高。隨著疫情逐漸控制，萬(wàn)事利將主要精力集中于絲綢文化創(chuàng)意品和絲綢紡織制品業(yè)務(wù)的恢復(fù)與開(kāi)拓，約公司每月保證約100萬(wàn)只口罩產(chǎn)量以滿足社會(huì)需求，將其作為一個(gè)常規(guī)品類進(jìn)行運(yùn)營(yíng)，口罩收入全年業(yè)績(jī)貢獻(xiàn)程度較2020年年1-6月有所下降。
2020年1-6月，萬(wàn)事利合計(jì)銷售口罩9097.25萬(wàn)只，貢獻(xiàn)銷售收入17,206.27萬(wàn)元，貢獻(xiàn)毛利額6,435.97萬(wàn)元，占當(dāng)期總毛利額的46.00%。截至目前，萬(wàn)事利擁有9條口罩生產(chǎn)線，日產(chǎn)能合計(jì)約10萬(wàn)只，在疫情常態(tài)化背景下，出于承擔(dān)社會(huì)責(zé)任的考慮，公司每月保證約100萬(wàn)只口罩產(chǎn)量以滿足社會(huì)需求，以0.5元/只單價(jià)測(cè)算，預(yù)計(jì)可每月貢獻(xiàn)收入50萬(wàn)元。
按上述數(shù)據(jù)測(cè)算，預(yù)計(jì)公司2020年度口罩收入約1.75億元，口罩收入和利潤(rùn)預(yù)計(jì)會(huì)對(duì)2020年公司業(yè)績(jī)產(chǎn)生積極影響。
未來(lái)，萬(wàn)事利仍將集中主要精力于絲綢相關(guān)產(chǎn)品，并擬將創(chuàng)意設(shè)計(jì)理念與口罩產(chǎn)品相結(jié)合，如在防疫需要的基礎(chǔ)上設(shè)計(jì)更具美感和創(chuàng)意的口罩產(chǎn)品，將口罩作為組合套裝的一部分進(jìn)行銷售等。
萬(wàn)事利自2016年起拓展加盟商渠道，截至2020年6月末，萬(wàn)事利絲綢加盟商合計(jì)36家，加盟店合計(jì)41家，其中杭州地區(qū)加盟商合計(jì)27家，占比超過(guò)70%。萬(wàn)事利每個(gè)加盟商可經(jīng)營(yíng)1個(gè)以上加盟門店，同一實(shí)際控制人亦可能控制多個(gè)加盟商，按同一控制原則上述36家加盟商合并統(tǒng)計(jì)為30家加盟商。（第一紡織網(wǎng) martin）
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