美國(guó)加息的可能性越來(lái)越大，歐美原油期貨下跌1%，但主要石油出口國(guó)沙特阿拉伯和歐洲某國(guó)削減原油供應(yīng)限制了跌幅。周一（7月10日）紐約商品期貨交易所西得克薩斯輕質(zhì)原油2023年8月期貨結(jié)算價(jià)每桶72.99美元，比前一交易日下跌0.87美元，跌幅1.18%，交易區(qū)間72.67-74.15美元；倫敦洲際交易所布倫特原油2023年9月期貨結(jié)算價(jià)每桶77.69美元，比前一交易日下跌0.78美元，跌幅0.99%，交易區(qū)間77.36-78.77美元。
美國(guó)陸續(xù)發(fā)布的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)越來(lái)越增加了美聯(lián)儲(chǔ)繼續(xù)加息的可能性。美國(guó)勞工部上周五公布的數(shù)據(jù)顯示，月度就業(yè)增長(zhǎng)為兩年半以來(lái)最小，工資增長(zhǎng)強(qiáng)勁。該數(shù)據(jù)增強(qiáng)了美聯(lián)儲(chǔ)在本月晚些時(shí)候的會(huì)議上加息的可能性。舊金山美聯(lián)儲(chǔ)主席Mary Daly周一重申，她認(rèn)為今年可能需要再加息兩次，以降低仍然過(guò)高的通脹率，而克里夫蘭聯(lián)邦儲(chǔ)備銀行行長(zhǎng)Loretta Mester也表示將進(jìn)一步加息。
路透社援引BOK金融公司負(fù)責(zé)交易的高級(jí)副總裁Dennis Kissler的話說(shuō)，“交易員對(duì)加息非常緊張，加息可能會(huì)很快扼殺需求。”他還稱，在上周油價(jià)上漲后，一些投資者也在進(jìn)行獲利了結(jié)。
道瓊斯新聞網(wǎng)站援引在線經(jīng)紀(jì)商CMC Markets UK首席市場(chǎng)分析師Michael Hewson周一在市場(chǎng)評(píng)論中所說(shuō)：“國(guó)際油價(jià)經(jīng)歷了兩周的上漲后，對(duì)需求疲軟的擔(dān)憂正在限制油價(jià)上漲。”
道瓊斯新聞網(wǎng)站還援引Zaye Capital Markets首席投資官Naeem Aslam的話說(shuō)，歐佩克削減石油供應(yīng)繼續(xù)支撐油價(jià)。其中包括沙特阿拉伯決定將減產(chǎn)延長(zhǎng)至8月份。他還說(shuō)，“到目前為止，石油市場(chǎng)很明顯有更多的賣家只要看到基本面變?nèi)?，就?huì)抓住一切機(jī)會(huì)出售石油，為了抵消這一不平衡，歐佩克別無(wú)選擇，只能進(jìn)一步削減石油供應(yīng)?！彼f(shuō)，本周油價(jià)“更有可能盤整，而投資者希望看到美國(guó)CPI數(shù)據(jù)走低，這將有助于美國(guó)人提振經(jīng)濟(jì)活動(dòng)”。
交易商也在關(guān)注中國(guó)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)，中國(guó)是世界上最大的原油進(jìn)口國(guó)，也是最大的石油消費(fèi)國(guó)之一。中國(guó)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公布的數(shù)據(jù)顯示，6月份中國(guó)CPI和PPI數(shù)據(jù)都有所下降。但是，價(jià)格指數(shù)下降都與國(guó)際油價(jià)有關(guān)，而并非一些海外分析師解讀的所謂“經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇放緩”。國(guó)際能源署負(fù)責(zé)人表示，盡管全球經(jīng)濟(jì)疲軟，但中國(guó)和發(fā)展中國(guó)家的石油需求，加上歐佩克及其減產(chǎn)同盟國(guó)供應(yīng)削減，可能會(huì)使石油市場(chǎng)在下半年保持緊張。
德國(guó)商業(yè)銀行上周五下調(diào)今明兩年油價(jià)預(yù)測(cè)，反映出盡管主要產(chǎn)油國(guó)減產(chǎn)可能導(dǎo)致供不應(yīng)求，但經(jīng)濟(jì)前令市場(chǎng)人氣悲觀。該行下調(diào)2023年底布倫特原油價(jià)格預(yù)估至每桶85美元，此前預(yù)估為每桶90美元，預(yù)計(jì)2023年底WTI原油價(jià)格為每桶80美元，此前預(yù)估為每桶85美元。
德國(guó)商業(yè)銀行表示，預(yù)計(jì)到2024年底，布倫特原油價(jià)格將為每桶90美元/桶，WTI原油價(jià)格將為每桶85美元。該行的分析師在一份報(bào)告中表示，盡管主要消費(fèi)國(guó)經(jīng)濟(jì)可能出現(xiàn)放緩而令需求承壓，但市場(chǎng)也要看到今年下半年供應(yīng)短缺，盡管短缺的數(shù)量存疑。該行認(rèn)為，“這是因?yàn)闅W佩克及其減產(chǎn)同盟國(guó)供應(yīng)減少，以及亞洲地區(qū)需求被證明應(yīng)該是強(qiáng)勁的?！?/p>
不過(guò)德國(guó)商業(yè)銀行表示，市場(chǎng)人氣在一段時(shí)間內(nèi)“仍然遭到?jīng)_擊”，要想改善，需要石油庫(kù)存在更長(zhǎng)期內(nèi)下降，且證實(shí)供應(yīng)不足。德國(guó)商業(yè)銀行認(rèn)為這可能在今年發(fā)生，并推動(dòng)油價(jià)回升。該行指出，另一個(gè)有利因素來(lái)自加息的結(jié)束。
華爾街投行摩根士丹利上周也下調(diào)了對(duì)油價(jià)的預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)市場(chǎng)供應(yīng)過(guò)剩將持續(xù)到2024年上半年。
上周投機(jī)商和管理基金在歐美原油期貨增持凈多頭。截止7月4日當(dāng)周，投機(jī)商在紐約商品交易所和倫敦洲際交易所美國(guó)輕質(zhì)原油和布倫特原油期貨和期權(quán)持有的凈多頭總計(jì)257665手，比前一周增加52356手；相當(dāng)于增加5235.6萬(wàn)桶原油。
管理基金在布倫特原油期貨和期權(quán)中持有的凈多頭增加15.71%。據(jù)洲際交易所提供的數(shù)據(jù)分析，截止7月4日當(dāng)周，布倫特原油期貨和期權(quán)持倉(cāng)量2730086手，比前一周減少了104209手；管理基金在布倫特原油期貨和期權(quán)中持有凈多頭184906手，比前周增加25106手。其中持有多頭增加16881手，空頭減少8225手。
管理基金在布倫特原油期貨中持有的凈多頭增加14.94%。據(jù)洲際交易所提供的數(shù)據(jù)分析，截止7月4日當(dāng)周，布倫特原油期貨持倉(cāng)量2197042手，比前一周減少了96855手；管理基金在布倫特原油期貨中持有凈多頭182922手，比前周增加23774手。其中持有多頭增加14020手，空頭減少9754手。
投機(jī)商在紐約商品交易所輕質(zhì)原油期貨中持有的凈多頭增加2.2%。美國(guó)商品期貨管理委員會(huì)最新統(tǒng)計(jì)，截止7月4日當(dāng)周，紐約商品交易所原油期貨中持倉(cāng)量1816043手，減少49702手。大型投機(jī)商在紐約商品交易所原油期貨中持有凈多頭141429手，比前一周增加3041手。其中多頭減少21080手；空頭減少24121手。
管理基金在紐約商品交易所美國(guó)輕質(zhì)低硫原油持有的期貨和期權(quán)中凈多頭增加了33.29%，而在洲際交易所歐洲市場(chǎng)美國(guó)輕質(zhì)低硫原油持有的期貨和期權(quán)中凈空頭減少了13.18%。根據(jù)新的分類，截止7月4日當(dāng)周，管理基金在紐約商品交易所原油期貨和期權(quán)中持有的凈多頭從前一周的71543手增加到95363手；其中多頭增加215手；空頭減少23605手。管理基金在倫敦洲際交易所歐洲市場(chǎng)美國(guó)輕質(zhì)低硫原油期貨和期權(quán)中持有的凈空頭從前一周的26034手減少到22604手；其中多頭增加2213手；空頭減少1217手。
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