12月5日消息，大盤延續(xù)近日調整走勢，午后加速下行，深成指、創(chuàng)業(yè)板指均跌近2%，滬指失守3000點整數(shù)關口，北證50指數(shù)再度逆勢大漲超7%，北交所個股全線上漲，近百只北交所個股漲超10%。資金繼續(xù)抱團高位股，東安動力(20.220, 1.83, 9.95%)9連板，惠發(fā)食品(20.220, 1.84, 10.01%)8連板，南京商旅(14.180, 1.29, 10.01%)6連板，信雅達(16.160, 1.47, 10.01%)、中廣天擇(37.990, 1.37, 3.74%)4連板。板塊方面，食品、乳業(yè)等大消費板塊逆勢爆發(fā)，西部牧業(yè)(10.550, -0.71, -6.31%)、陽光乳業(yè)(14.300, -0.39, -2.65%)、惠發(fā)食品、一鳴食品(16.050, 1.46, 10.01%)等十余股漲停。減肥藥等醫(yī)藥股午后異動拉升，常山藥業(yè)(15.190, -0.30, -1.94%)（維權）、聯(lián)環(huán)醫(yī)藥、通化金馬(22.100, 0.98, 4.64%)等漲停?？缇畴娚谈拍罟沙掷m(xù)活躍，南京商旅6連板，江蘇舜天(9.020, 0.82, 10.00%)（維權）漲停。下跌方面，華為產業(yè)鏈全線下挫，恒為科技(33.490, 0.00, 0.00%)跌停。半導體、算力、存儲芯片等板塊集體低迷?？傮w來看，個股呈普跌態(tài)勢，兩市超4600股飄綠，今日成交額8225億元。
截止收盤，滬指報2972.30點，跌1.67%，成交額為3405億元；深成指報9470.36點，跌1.97%，成交額為4820億元；創(chuàng)指報1871.10點，跌1.98%，成交額為2116億元。
盤面上，食品加工、乳業(yè)、預制菜板塊漲幅居前，華為歐拉、貴金屬、存儲芯片板塊跌幅居前。
熱點板塊：
1、食品
西部牧業(yè)、陽光乳業(yè)、一鳴食品、益客食品(14.720, -0.22, -1.47%)等走強。
華鑫證券表示，良品鋪子(23.280, -0.72, -3.00%)宣布大規(guī)模降價提升產品性價比，以價換量主打性價比的產品定價方式引發(fā)市場對去品牌化趨勢的思考討論。除良品鋪子外，也看到多家企業(yè)針對新的消費環(huán)境與趨勢開始試水新模式。整體建議關注三條主線：一是成本端仍有進一步改善空間的細分賽道，利潤釋放具確定性；二是渠道及供應鏈變革提效，經營呈現(xiàn)邊際變化；三是高增長明年有望延續(xù)的成長標的。
2、減肥藥
常山藥業(yè)、翰宇藥業(yè)(15.020, -0.33, -2.15%)、博瑞醫(yī)藥(36.620, 0.62, 1.72%)（維權）、雙鷺藥業(yè)(11.830, -0.32, -2.63%)等多股活躍。
消息面上，瑞士醫(yī)藥巨頭羅氏（Roche）宣布通過收購打入減肥藥市場，挑戰(zhàn)減肥藥巨頭諾和諾德和禮來。具體而言，羅氏宣布以27億美元的先期價格收購未上市的美國減肥藥開發(fā)商CarmotTherapeutics。
消息面：
1、【兩協(xié)會倡議書：煤礦生產企業(yè)要努力穩(wěn)產增產、增加可調用資源】中國煤炭工業(yè)協(xié)會、中國煤炭運銷協(xié)會發(fā)布關于做好今冬明春保暖保供與2024年煤炭產運需銜接工作的倡議書，其中提到，確保煤礦安全生產。簽實簽足電煤合同。煤礦生產企業(yè)要努力穩(wěn)產增產、增加可調用資源，儲運企業(yè)及時了解煤礦與電廠庫存、日耗等情況，提高供應保障的可預見性，電力企業(yè)努力增加庫存提高可用天數(shù)，形成煤炭產供需合力，提高今冬明春頂峰時段電煤應急保障能力。重點煤炭企業(yè)的調度部門要做好今冬明春期間的銷售日報報送工作。
2、【乘聯(lián)會：未來兩年國家促新能源車消費力度會進一步加大 預計明年初市場將出現(xiàn)開門紅爆增局面】乘聯(lián)會秘書長崔東樹表示，未來兩年，國家促進新能源車消費的力度會進一步加大，通過發(fā)消費券等各種措施，推動行業(yè)快速發(fā)展。汽車單車價格大幅度提升，國家對電動車的重視進一步提升。2024年，是新能源汽車市場的大年，明年年初將出現(xiàn)開門紅爆增的局面，所以總體看對明年車市是相對樂觀的狀態(tài)，因為預計明年年初的市場會非常好，在年初能看到較高的增長。綜合起來，未來的電動車全生命周期的時間大幅度縮短，整個電動車的更新速度大幅度增長，未來電動車將有一個規(guī)模的提升。
3、【富寶資訊：碳酸鋰期貨主力合約跌停，今日電池級碳酸鋰下跌3000元/噸】富寶鋰電網發(fā)布數(shù)據顯示，今日富寶碳酸鋰指數(shù)報100666元/噸，下跌3000元/噸，電池級碳酸鋰報106000元/噸，下跌3000元/噸；工業(yè)級碳酸鋰（綜合）報94000元/噸，下跌3000元/噸。氫氧化鋰指數(shù)報115500元/噸，下跌1500元/噸。鋰輝石（非洲 SC 5%）報840美元/噸，持平；鋰輝石（中國 CIF 6%）報1700美元/噸，下跌25美元/噸；鋰輝石指數(shù)（5％≤ Li2O ＜6％）報9725元/噸，持平；鋰云母指數(shù)（2％≤ Li2O ＜4％）報3450元/噸，持平；磷鋰鋁石（7％≤ Li2O ＜8％）報12000元/噸，持平；富鋰鋁電解質指數(shù)（1.5%≤Li2O＜5%）報3460元/噸，持平；主力基差為500，較昨日擴大500元/噸。
機構觀點：
中信建投(25.290, 0.04, 0.16%)證券首席策略官陳果預計，2024年A股有望呈現(xiàn)小牛市，短期將進入熊牛轉換期。 “A股當前隱含風險溢價超過近8年90%分位，中國股市在人民幣資產配置以及全球主要權益市場配置中均屬于低位資產?！标惞J為，A股具備熊牛轉換條件。 對于熊牛轉換期的策略思路，陳果建議，需逐步由守轉攻，配置上可考慮看漲期權思維。重點關注三條線索：一是產業(yè)周期+困境反轉方向，例如智能駕駛、AI、數(shù)據、醫(yī)藥、農林牧漁領域；二是順周期悲觀一致預期下存在估值修復機會，例如，地產、有色、消費建材、保險板塊；三是從看漲期權思維出發(fā)，在高股息中選擇進攻屬性。
星石投資：目前市場整體偏弱震蕩，大盤股表現(xiàn)更弱，顯示出資金信心不足、缺少持續(xù)性主線的現(xiàn)象。由于處于經濟轉型的關鍵節(jié)點，經濟總量彈性可能有限，寬基指數(shù)的短期表現(xiàn)或以震蕩為主，但經濟結構分化或指明結構性投資機會。向后看，今年5%左右的經濟目標可以順利平穩(wěn)的完成，市場可能更加關注即將召開的中央經濟工作會議，對于明年經濟目標和政策預期的博弈可能增強。同時，隨著政策預期升溫，北向資金的流動或逐漸邊際好轉，疊加政策引導險資等資金加速增加權益投資，交易層面上存量博弈的壓力在中期或也將緩解。
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