7月26日消息，在多重利空因素作用下，三大指數(shù)集體低開，低開后大幅下挫，滬指失守3500點，創(chuàng)指失守3400點盤中一度跌逾3%，北向資金凈流出超50億元。板塊方面，教育板塊受利空消息刺激跳水，白酒、醫(yī)藥等權重板塊持續(xù)下挫，國防軍工板塊逆勢走強，農(nóng)業(yè)種植板塊異動拉升。午后三大指數(shù)繼續(xù)跳水，盤中滬指一度跌穿年線，為2020年7月以來首次，創(chuàng)指一度跌逾5%，寧德時代(539.780, 0.00,0.00%)、邁瑞醫(yī)療(410.350, 0.00, 0.00%)、愛爾眼科(56.800, 0.00, 0.00%)等權重持續(xù)走低，隨后指數(shù)略有回暖，跌幅均收窄至3%，兩市成交額連續(xù)四個交易日破萬億，北向資金流出過百億。板塊方面，白酒概念持續(xù)下挫，貴州茅臺(1804.110, 0.00, 0.00%)一度跌近6%，股價跌破1800元大關創(chuàng)年內(nèi)新低，半導體板塊午后回暖?？傮w而言，市場避險情緒較強，多空于年線附近博弈激烈，板塊、個股呈普跌態(tài)勢，賺錢效應較差。截至收盤，滬指跌2.34%，報3467.44點，成交額達6391億元；深成指跌2.65%，報14630.85點，成交額達7799億元；創(chuàng)指跌2.84%，報3371.23點，成交額達3184億元。
盤面上，國防軍工、半導體板塊漲幅居前，白酒、醫(yī)美概念跌幅居前。
新浪財經(jīng)首席評論員老艾表示，從業(yè)這么多年，在沒有重大利空的正常市場環(huán)境中，從未見過如此瘋狂的砸藍籌殺白馬行為，這不是惡意做空是什么？在這種緊急時刻，“建制度不干預”已經(jīng)完全不行了，迫切需要管理層緊急出手干預！(全文)
熱點板塊：
1、教育
受義務教育“雙減”政策出臺消息影響，7月26日消息，教育板塊大幅下挫。截至發(fā)稿，豆神教育(4.060, 0.00, 0.00%)、全通教育(5.620, 0.00, 0.00%)、方直教育、科德教育(7.930, 0.00, 0.00%)大跌，勤上股份(2.040, 0.00, 0.00%)（維權）、學大教育(21.860, 0.00, 0.00%)、昂立教育(9.540, 0.00,0.00%)、美吉姆(4.380, 0.00, 0.00%)、凱文教育(3.150, 0.00, 0.00%)、中公教育(13.460, 0.00,0.00%)跟跌。
消息面上，平安證券指出，本次“雙減”文件落地的力度是史無前例的，K12教培機構的業(yè)務空間幾乎被完全限制， 如果各地完全執(zhí)行，則行業(yè)內(nèi)相關公司將受到徹底打擊（部分機構含成人職教等其他業(yè)務除外）。目 前來看，各教培機構已經(jīng)開始積極向素質(zhì)、成人職教等領域轉型，但是這些領域的用戶畫像、運營 模式、教研體系等與K12教培都不一樣，能否轉型成功有待觀察。該機構認為整個K12教培行業(yè)的風 險巨大，暫時不建議關注和參與。
2、白酒
酒類股26日盤中再度大幅走低，截至發(fā)稿，水井坊(129.180, 0.00, 0.00%)、古井貢酒(204.930,0.00, 0.00%)、海南椰島(23.300, 0.00, 0.00%)大跌，今世緣(48.440, 0.00, 0.00%)、山西汾酒(320.000, 0.00, 0.00%)、重慶啤酒(174.520, 0.00, 0.00%)、舍得酒業(yè)(212.430, 0.00, 0.00%)（維權）、五糧液(249.540, 0.00, 0.00%)、貴州茅臺跟跌。
消息面上，中泰證券(10.680, 0.00, 0.00%)指出，近期板塊波動或與資金調(diào)倉行為有關，二季度白酒板塊基金持倉比例有所下降，但基本面來看延續(xù)穩(wěn)健，高端酒下半年業(yè)績穩(wěn)健增長，批價具備上行潛力，同時尋求向上升級，經(jīng)典五糧液后續(xù)“1+N+2”模式下利于批價上行與渠道利潤穩(wěn)定，當前高端酒對應明年估值性價比突出，估值切換帶來的一年維度收益率較為明確；次高端中報有望普遍高增，近期調(diào)研汾酒顯示青花系列上半年明顯放量，且增長由過去渠道擴張驅動轉變?yōu)榍罃U張與動銷雙輪驅動，內(nèi)參亦反饋渠道擴張和動銷對業(yè)績增長分別貢獻60%和40%，因此看好核心次高端酒企未來兩年進入全國化擴張與動銷放量的快速成長階段。
消息面：
1、生態(tài)環(huán)境部召開7月例行新聞發(fā)布會，中央生態(tài)環(huán)境保護督察辦公室常務副主任徐必久在回答記者提問時表示，習近平總書記要求將碳達峰、碳中和落實情況納入中央生態(tài)環(huán)境保護督察，生態(tài)環(huán)境部堅決貫徹落實。一是將例行督察和警示片的拍攝緊密結合，做到問題共享，成果共用，也將大家關注的問題都納入進來。二是把盲目上馬“兩高”項目、生態(tài)保護和高質(zhì)量發(fā)展作為關注的重點。三是查處一批問題，向社會公開。
2、被納入“三道紅線”試點的幾十家重點房企，已被監(jiān)管部門要求買地金額不得超年度銷售額40%。知情人士向記者透露，這一比例限制不僅包括房企在公開市場拿地，還包括通過收并購方式獲地的支出。
3、截至7月25日24時，南京全市累計報告本土確診病例75例（其中41例為輕型，32例為普通型，2例為重型），本土無癥狀感染者13例。在這88例感染者中，江寧77例、溧水6例，玄武、建鄴、棲霞、秦淮、高淳各1例。南京之外，此次疫情傳播鏈已外溢至7個城市，分別是遼寧沈陽、安徽馬鞍山市和縣、安徽蕪湖、廣東中山、廣東珠海、四川綿陽市以及江蘇宿遷市泗陽縣7地。加上南京在內(nèi)，此次南京機場疫情感染鏈增至98人，共涉及5省8市。
后市前瞻：
國泰君安(16.840, 0.00, 0.00%)證券指出，“雙減”意見的落地，再次明確義務教育階段校外培訓“從嚴治理，全面規(guī)范”的政策基調(diào)。隨著義務教育階段“雙減”工作的全面推進，各地治理實施細則預計將陸續(xù)配套出臺，學科類教培機構將逐步向體育、文化藝術等素質(zhì)教育及職業(yè)教育方向轉型。短期規(guī)避培訓板塊，關注職教和高教板塊的超跌機會。
中金公司(56.930, 0.00, 0.00%)指出，展望后市，雖然結構性估值偏高可能加大波動和導致成長風格內(nèi)部分化，但政策穩(wěn)中趨松且流動性相對寬?？赡軙簳r提升市場對估值的容忍度，重點關注7月底政治局會議的窗口期。仍建議輕指數(shù)、重結構、偏成長，同時部分周期細分領域受供給側邏輯支撐，市場可能呈現(xiàn)“成長為主，兼顧周期”特征。利率走低背景下，建議關注REITs及穩(wěn)健高股息個股。1）高景氣度、中國已具備競爭力或正在壯大的產(chǎn)業(yè)鏈：電動車產(chǎn)業(yè)鏈、光伏、科技硬件與軟件、電子半導體、部分制造業(yè)資本品等。估值趨高，短線波動加大，但中期可能依然積極；2）泛消費行業(yè)：在泛消費，包括日常用品、輕工家居、酒店旅游、家電、汽車及零部件、醫(yī)藥及醫(yī)療器械等領域自下而上擇股；3）逐步降低周期配置但關注部分結構有利或具備結構性成長特征的周期：有色金屬如鋰等，化工以及受益于財富及資管大發(fā)展趨勢的金融龍頭。部分穩(wěn)健高股息資產(chǎn)或個股也值得關注。
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