7月30日消息， 三大指數(shù)低開(kāi)后窄幅震蕩，銀行、證券、白酒等權(quán)重板塊繼續(xù)回調(diào)，儲(chǔ)能板塊延續(xù)強(qiáng)勢(shì)，光刻膠板塊再領(lǐng)漲。午后三大指數(shù)繼續(xù)水下盤整，白酒概念午后再走低，貴州茅臺(tái)(1678.990,-70.80, -4.05%)盤中一度跌逾5%，受南京疫情擴(kuò)散影響，新冠檢測(cè)板塊走強(qiáng)，滬深兩市成交額再破萬(wàn)億，北向資金尾盤快速搶籌，凈流入超50億元?？傮w而言，多空博弈較為激烈，個(gè)股漲跌參半，賺錢效應(yīng)一般。截至收盤，滬指跌0.42%，報(bào)3397.38點(diǎn)，成交額達(dá)5687億元；深成指跌0.29%，報(bào)14473.21點(diǎn)，成交額達(dá)7709億元；創(chuàng)指跌0.56%，報(bào)3440.18點(diǎn)，成交額達(dá)3536億元。
從盤面上看，鴻蒙、儲(chǔ)能、新冠檢測(cè)板塊漲幅居前，旅游、白酒板塊跌幅居前。
熱點(diǎn)板塊：
1、儲(chǔ)能
近日表現(xiàn)活躍的儲(chǔ)能概念再度強(qiáng)勢(shì)拉升，截至發(fā)稿，和順電氣(12.880, 2.15, 20.04%)、盛弘股份(35.990, 6.00, 20.01%)、新風(fēng)光(36.000, 6.00, 20.00%)、星云股份(57.450, 2.74, 5.01%)、科泰電源(9.070, 1.51, 19.97%)、永福股份(107.660, 4.93, 4.80%)、上能電氣(129.290, 21.55, 20.00%)、科士達(dá)(28.240, 2.57, 10.01%)、四方股份(10.240, 0.93, 9.99%)、百川股份(16.420, 1.49, 9.98%)等大漲。
消息面上，7月29日，國(guó)家發(fā)展改革委發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步完善分時(shí)電價(jià)機(jī)制的通知》，對(duì)現(xiàn)行分時(shí)電價(jià)機(jī)制作了進(jìn)一步完善，包括優(yōu)化峰谷電價(jià)機(jī)制、建立尖峰電價(jià)機(jī)制、建立健全季節(jié)性電價(jià)機(jī)制和豐枯電價(jià)機(jī)制、明確分時(shí)電價(jià)機(jī)制執(zhí)行范圍、建立動(dòng)態(tài)調(diào)整機(jī)制以及加強(qiáng)與電力市場(chǎng)的銜接等。
2、酒類
釀酒板塊30日盤中再度大幅走低，截至發(fā)稿，水井坊(102.240, -11.36, -10.00%)、山西汾酒(286.000, -29.00, -9.21%)、海南椰島(20.030, -1.78, -8.16%)、酒鬼酒(191.870, -16.18, -7.78%)大跌，重慶啤酒(154.510, -17.17, -10.00%)、青島啤酒(80.280, -7.72, -8.77%)、瀘州老窖(171.100,-14.25, -7.69%)、五糧液(220.750, -14.30, -6.08%)、貴州茅臺(tái)跟跌。
消息面上，中泰證券(9.130, -0.56, -5.78%)指出，整體而言，2021年二季度板塊持倉(cāng)高位回落主要是白酒存在估值消化壓力、食品高基數(shù)下增速放緩，引發(fā)資金出現(xiàn)短期調(diào)倉(cāng)行為。
消息面：
1、Strategy Analytics近期發(fā)布的研究報(bào)告顯示，蘋(píng)果、三星、聯(lián)想和亞馬遜業(yè)績(jī)強(qiáng)勁，混合辦公和更數(shù)字化的教室將在今年中期繼續(xù)推動(dòng)創(chuàng)紀(jì)錄的平板電腦需求。其表示，今年Q2，全球平板電腦出貨量同比增長(zhǎng)5%，多數(shù)主要廠商實(shí)現(xiàn)兩位數(shù)增長(zhǎng)。但廠商預(yù)計(jì)在今年剩余時(shí)間將面臨嚴(yán)重的供應(yīng)短缺。
2、深圳證監(jiān)局近日向轄區(qū)內(nèi)開(kāi)展保薦業(yè)務(wù)的券商表示開(kāi)展保薦業(yè)務(wù)檢查。共分為兩個(gè)階段，一是在8月31日之前開(kāi)展行業(yè)自查，二是在9-10月期間證監(jiān)局將組織對(duì)各公司自查情況、保薦業(yè)務(wù)質(zhì)量情況進(jìn)行全覆蓋的現(xiàn)場(chǎng)檢查。一是保代盡職履責(zé)情況和盡職調(diào)查的充分性；二是內(nèi)控機(jī)制的有效性，質(zhì)控、內(nèi)核等內(nèi)控機(jī)制是否能真正發(fā)揮作用；三是對(duì)業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)的管控是否到位，激勵(lì)機(jī)制是否合理；四是利用其他中介機(jī)構(gòu)工作成果，是否做到審慎核查、合理利用。
后市前瞻：
華安證券(5.080, -0.10, -1.93%)指出，波動(dòng)加大仍是近期常態(tài)：風(fēng)險(xiǎn)偏好提升較難，向上無(wú)空間；增長(zhǎng)與流動(dòng)性無(wú)憂，向下無(wú)風(fēng)險(xiǎn)。7月以來(lái)持續(xù)提示變局窗口期在即、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好面臨諸多擾動(dòng)。一是關(guān)注流動(dòng)性可能發(fā)生的變化。央行7月超預(yù)期降準(zhǔn)后，后續(xù)貨幣政策走向的不確定性加大，需要密切關(guān)注即將召開(kāi)的政治局會(huì)議和8月15日MLF央行的操作。二是政策調(diào)整及外圍影響可能擾動(dòng)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好。近期基本面較為平穩(wěn)，風(fēng)險(xiǎn)偏好的改變主導(dǎo)市場(chǎng)情緒，7月中旬后將面臨更多擾動(dòng)。國(guó)內(nèi)來(lái)看，首先多行業(yè)強(qiáng)監(jiān)管文件出臺(tái)，房地產(chǎn)調(diào)控加碼，增大地產(chǎn)債券違約風(fēng)險(xiǎn)概率；其次地方政府隱性債務(wù)持續(xù)壓降，地方國(guó)企、城投平臺(tái)的風(fēng)險(xiǎn)不確定性加大；最后，證券市場(chǎng)、平臺(tái)經(jīng)濟(jì)、教育等行業(yè)均有重磅文件出臺(tái)；以上均持續(xù)壓制市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好，當(dāng)前也均看不到顯著轉(zhuǎn)向。新能源、芯片半導(dǎo)體領(lǐng)域有行業(yè)政策支持，局部風(fēng)險(xiǎn)偏好尚可，但也面臨估值與業(yè)績(jī)相匹配的問(wèn)題。外部美股、港股波動(dòng)加大也會(huì)擾動(dòng)A股情緒。
該機(jī)構(gòu)表示，在市場(chǎng)向上空間有限，風(fēng)險(xiǎn)偏好面臨多重?cái)_動(dòng)的前提下，行業(yè)推薦均衡配置，規(guī)避高估值板塊，擁抱高景氣。當(dāng)前高景氣板塊主要集中在半導(dǎo)體、新能源車產(chǎn)業(yè)鏈的部分品種，周期中煤炭、基礎(chǔ)化工如滌綸、尿素和磷化肥等板塊。
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