8月5日消息，A股三大指數(shù)全線(xiàn)低開(kāi)。盤(pán)中指數(shù)震蕩盤(pán)整，創(chuàng)指一度跌逾1%，衛(wèi)星、飛機(jī)、船舶等大軍工板塊全線(xiàn)爆發(fā)，地產(chǎn)、消費(fèi)電子、CRO、中藥板塊活躍；磷化工、有機(jī)硅、可降解塑料等化工股遭重挫，云游戲、鴻蒙概念、國(guó)產(chǎn)軟件表現(xiàn)低迷。午后指數(shù)再度下行，抗疫概念股以及白酒、醫(yī)美、食品等消費(fèi)板塊大幅走弱；農(nóng)業(yè)、汽車(chē)、鋼鐵板塊先后拉升?？傮w來(lái)看，大盤(pán)仍處于震蕩修復(fù)階段，市場(chǎng)情緒較為低迷，兩市逾3000個(gè)股下跌，部分白馬股估值回調(diào)。
具體看，截止收盤(pán)，滬指報(bào)3466.55點(diǎn)，跌0.31%，成交額為5404億元（上一交易日成交額為5468億元）；深成指報(bào)14872.23點(diǎn)，跌0.79%，成交額為7505億元（上一交易日成交額為7422億元）；創(chuàng)指報(bào)3532.50點(diǎn)，跌0.86%，成交額為3276億元（上一交易日成交額為3356億元）。
盤(pán)面上，國(guó)防軍工、CRO概念、物業(yè)管理等板塊漲幅居前；化工、新冠檢測(cè)、鴻蒙概念等板塊跌幅居前。
新浪財(cái)經(jīng)首席評(píng)論員老艾表示，面對(duì)突如其來(lái)的消息面冷箭，一定要冷靜分析，特別是要基于行業(yè)及公司的基本面，這是決定股價(jià)長(zhǎng)期走勢(shì)的核心因素。熱點(diǎn)要不要去追，也得保留一份定力和逆向思維，低吸布局回調(diào)充分的傳統(tǒng)藍(lán)籌板塊也可以考慮。(全文)
熱點(diǎn)板塊：
1、國(guó)防軍工
新研股份(4.490, 0.00, 0.00%)、航宇科技(61.900, 0.00, 0.00%)、新光光電(47.860, 0.00,0.00%)、中國(guó)海防(27.340, 0.00, 0.00%)、航天彩虹(27.560, 0.00, 0.00%)、中航西飛(34.180, 0.00,0.00%)等多股大幅上漲。
消息面：
興業(yè)證券(9.480, 0.00, 0.00%)認(rèn)為，當(dāng)前軍工板塊持續(xù)升溫，核心因素在于需求飽滿(mǎn)、業(yè)績(jī)強(qiáng)勁、估值低洼。橫向比較同處高景氣方向的新能源車(chē)、半導(dǎo)體設(shè)備，軍工板塊長(zhǎng)期成長(zhǎng)確定、相當(dāng)一批標(biāo)的2022年P(guān)E位于20-40倍之間，未來(lái)3-5年年化業(yè)績(jī)?cè)鏊僭?0-50%甚至更高。展望后市，判斷軍工板塊仍處于估值加速修復(fù)通道當(dāng)中。重點(diǎn)標(biāo)的將通過(guò)業(yè)績(jī)逐季兌現(xiàn)和估值修復(fù)到位，在“螺旋上升”中實(shí)現(xiàn)“戴維斯雙擊”，逐步打開(kāi)市值空間。
2、化工
永和股份(31.100, 0.00, 0.00%)、聯(lián)創(chuàng)股份(13.210, 0.00, 0.00%)、興發(fā)集團(tuán)(24.630, 0.00,0.00%)、魯西化工(18.930, 0.00, 0.00%)、云天化(14.590, 0.00, 0.00%)、新安股份(21.410, 0.00,0.00%)等多股遭遇重挫。
消息面：
8月4日，市場(chǎng)監(jiān)管總局對(duì)涉嫌哄抬價(jià)格的化肥企業(yè)立案調(diào)查。針對(duì)化肥市場(chǎng)哄抬炒作、價(jià)格快速上漲的問(wèn)題，近日，市場(chǎng)監(jiān)管總局根據(jù)舉報(bào)線(xiàn)索，對(duì)涉嫌哄抬鉀肥等化肥品種價(jià)格的生產(chǎn)和經(jīng)銷(xiāo)企業(yè)立案調(diào)查。
消息面：
1、廣東省省長(zhǎng)馬興瑞赴陽(yáng)江市，就加快推進(jìn)海上風(fēng)電項(xiàng)目建設(shè)、大力發(fā)展綠色低碳能源進(jìn)行調(diào)研。馬興瑞表示，接下來(lái)，要加快統(tǒng)籌推進(jìn)粵東、粵西兩個(gè)千萬(wàn)千瓦級(jí)風(fēng)電產(chǎn)業(yè)基地建設(shè)，做好相關(guān)規(guī)劃銜接，抓緊補(bǔ)齊產(chǎn)業(yè)鏈短板，打造高水平戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)集群。要不斷優(yōu)化工作體制機(jī)制，確保盡可能多項(xiàng)目全容量投產(chǎn)并網(wǎng)，盡快研究出臺(tái)后續(xù)支持海上風(fēng)電項(xiàng)目投資建設(shè)的政策措施。
2、近日，中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)修訂了《保險(xiǎn)公司償付能力監(jiān)管規(guī)則——問(wèn)題解答第1號(hào)：償付能力監(jiān)管等效框架協(xié)議過(guò)渡期內(nèi)的香港地區(qū)再保險(xiǎn)交易對(duì)手違約風(fēng)險(xiǎn)因子》，明確將過(guò)渡期內(nèi)香港地區(qū)合格再保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)分入內(nèi)地直保公司業(yè)務(wù)時(shí)適用的再保險(xiǎn)信用風(fēng)險(xiǎn)因子方案期限延長(zhǎng)至2022年6月30日。此次修訂是銀保監(jiān)會(huì)第三次延長(zhǎng)該政策適用期限。
3、中國(guó)物流與采購(gòu)聯(lián)合會(huì)8月5日發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，7月份中國(guó)大宗商品指數(shù)（CBMI）為100.1%，指數(shù)結(jié)束之前的三連跌，觸底反彈，國(guó)內(nèi)大宗商品市場(chǎng)顯露回暖跡象，不過(guò)景氣度低迷的現(xiàn)狀依然在持續(xù)。
4、2021年以來(lái)，海南鋯英砂價(jià)格已由年初8700元/噸，上漲至16650元/噸，年內(nèi)漲幅超過(guò)90%。氧化鋯、氧氯化鋯最新價(jià)格分別為59000元/噸、18750元/噸，均較年初增長(zhǎng)超60%。分析人士表示，今年以來(lái)，鋯市場(chǎng)行情景氣，南非鋯英砂礦商停產(chǎn)加劇了全球鋯英砂供應(yīng)緊張局面，疊加我國(guó)鋯市場(chǎng)下游產(chǎn)品需求旺盛，鋯產(chǎn)品價(jià)格保持強(qiáng)勢(shì)運(yùn)行。預(yù)計(jì)鋯市場(chǎng)整體將繼續(xù)維持強(qiáng)勢(shì)走勢(shì)。
5、內(nèi)蒙古呼倫貝爾市衛(wèi)生健康委員會(huì)發(fā)布通告，稱(chēng)2021年8月5日，內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市海拉爾區(qū)報(bào)告1例本土新冠肺炎確診病例，根據(jù)防控應(yīng)急預(yù)案的要求，經(jīng)研究決定，發(fā)布新冠肺炎疫情防控Ⅲ級(jí)預(yù)警，8月5日起進(jìn)入預(yù)警期，預(yù)警時(shí)間從本預(yù)警通告發(fā)布之日持續(xù)到2021年底。
后市前瞻：
國(guó)盛證券研報(bào)認(rèn)為，技術(shù)上本周滬指持續(xù)反彈，并強(qiáng)勢(shì)站上250日均線(xiàn)，市場(chǎng)做多情緒逐步回暖。在市場(chǎng)流動(dòng)性充裕的背景下，可關(guān)注滬指在3500點(diǎn)一線(xiàn)能否放量突破，修復(fù)性行情有望延續(xù)。而近期市場(chǎng)風(fēng)格在成長(zhǎng)、藍(lán)籌之間不斷切換的結(jié)構(gòu)性行情，或使大盤(pán)反彈力度低于預(yù)期。操作上，宜輕指數(shù)重個(gè)股，注意市場(chǎng)風(fēng)格切換，把握波段節(jié)奏，切勿盲目追漲。
國(guó)信證券(10.710, 0.00, 0.00%)指出，行業(yè)景氣度較高、受益政策鼓勵(lì)的行業(yè)或主題，在昨日再次活躍，部分強(qiáng)勢(shì)標(biāo)的或股指創(chuàng)出近期新高，市場(chǎng)量能及情緒保持良性的狀態(tài)。市場(chǎng)經(jīng)過(guò)連續(xù)回升后，股指或有一定的波動(dòng)，但市場(chǎng)風(fēng)格特征有望延續(xù)。結(jié)構(gòu)上，除繼續(xù)關(guān)注中報(bào)業(yè)績(jī)披露外，繼續(xù)圍繞專(zhuān)精特新、卡脖子的科技或材料、進(jìn)口替代產(chǎn)業(yè)中的優(yōu)質(zhì)中小企業(yè)進(jìn)行挖掘，利用市場(chǎng)的震蕩回調(diào)，進(jìn)行擇優(yōu)布局。
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