2月13日消息，三大指數(shù)午后震蕩走強(qiáng)，創(chuàng)指、深成指雙雙漲超1%，滬指跟隨上行。板塊方面，消費(fèi)板塊全線(xiàn)走高，酒店板塊領(lǐng)漲，醫(yī)藥醫(yī)療股走強(qiáng)，軍工、制造板塊集體活躍，ChatGPT概念震蕩沖高；養(yǎng)殖板塊全天下挫，銀行板塊持續(xù)調(diào)整，航運(yùn)板塊走低，石油、煤炭開(kāi)采板塊走弱?？傮w來(lái)看，個(gè)股漲多跌少，兩市超3300股飄紅，今日成交9791億元。
截至收盤(pán)，滬指報(bào)3284.16點(diǎn)，漲0.72%；深成指報(bào)12113.61點(diǎn)，漲1.14%；創(chuàng)指報(bào)2573.18點(diǎn)，漲1.10%。
盤(pán)面上，酒店及餐飲、飲料制造、啤酒概念板塊漲幅居前，養(yǎng)雞、養(yǎng)殖業(yè)、銀行板塊跌幅居前。
熱點(diǎn)板塊：
1、白酒
老白干酒(35.170, 0.00, 0.00%)、瀘州老窖(260.600, 0.00, 0.00%)、口子窖(63.340, 0.00, 0.00%)等多股走強(qiáng)。
消息面上，2月10日晚間，貴州茅臺(tái)(1856.350, 0.00, 0.00%)公告，控股股東茅臺(tái)集團(tuán)及其全資子公司合計(jì)增持15.45萬(wàn)股公司股票。這是自2022年11月底披露增持計(jì)劃后，茅臺(tái)集團(tuán)方面的首次增持。
中泰證券(7.030, 0.00, 0.00%)表示，茅臺(tái)增持有望引領(lǐng)高檔酒再次走高。增持股票彰顯公司信心，茅臺(tái)有望引領(lǐng)板塊股價(jià)再度走高。站在當(dāng)下的時(shí)間點(diǎn)，認(rèn)為后市商務(wù)宴請(qǐng)有望起來(lái)，高檔以及次高端有望更為受益，考慮到動(dòng)銷(xiāo)、報(bào)表、估值等要素，認(rèn)為投資重點(diǎn)從地產(chǎn)酒轉(zhuǎn)向高檔酒，次高端一季報(bào)之后或許更優(yōu)。
2、酒店及餐飲
西安飲食(15.100, 0.00, 0.00%)、西安旅游(16.010, 0.00, 0.00%)、金陵飯店(11.400, 0.00, 0.00%)等多股走強(qiáng)。
中信證券(20.930, 0.00, 0.00%)表示，節(jié)后商旅需求快速釋放，酒店行業(yè)2023年春節(jié)后首周入住率超出2019年同期2pcts，價(jià)格上升更為顯著，如期恢復(fù)、勢(shì)頭超預(yù)期。考慮到各行業(yè)新年開(kāi)工時(shí)間不一，判斷商旅需求釋放仍在持續(xù)上升，預(yù)計(jì)2月整體修復(fù)或?qū)⒏鼮閺?qiáng)勁。當(dāng)前高線(xiàn)城市酒店供給相對(duì)疫情前出清超三成，未見(jiàn)明顯恢復(fù)，商旅需求相對(duì)剛性下行業(yè)整體RevPAR修復(fù)彈性顯著。頭部酒店門(mén)店一線(xiàn)城市占比高、以商旅客群為主，料修復(fù)領(lǐng)先于行業(yè)。未來(lái)6~12個(gè)月行業(yè)供給或緩步回升，但頭部酒店展店提速、門(mén)店結(jié)構(gòu)升級(jí)料將推動(dòng)RevPAR持續(xù)提升，存在超越行業(yè)增長(zhǎng)能力。同時(shí)，預(yù)計(jì)2023年“五一”假期、暑期旺季直至國(guó)慶長(zhǎng)假，休閑游場(chǎng)景修復(fù)有望逐級(jí)增強(qiáng)，進(jìn)一步支撐酒店行業(yè)向上經(jīng)營(yíng)彈性，并有望實(shí)現(xiàn)超出市場(chǎng)預(yù)期的修復(fù)斜率。
消息面：
1、【重慶：大力發(fā)展數(shù)字經(jīng)濟(jì) 積極培育數(shù)字社會(huì)】重慶市委常委會(huì)13日上午舉行擴(kuò)大會(huì)議。會(huì)議強(qiáng)調(diào)，要加快建設(shè)數(shù)字重慶，建立一體化公共數(shù)字平臺(tái)，迭代升級(jí)數(shù)字政府，大力發(fā)展數(shù)字經(jīng)濟(jì)，積極培育數(shù)字社會(huì)。
2、【IDC：2026年供需聯(lián)動(dòng)將推動(dòng)中國(guó)物聯(lián)網(wǎng)連接規(guī)模超百億】IDC今日發(fā)布報(bào)告稱(chēng)，預(yù)計(jì)中國(guó)物聯(lián)網(wǎng)連接規(guī)模2022年達(dá)56億個(gè)，到2026年將增至約102.5億個(gè)，復(fù)合增長(zhǎng)率約18%。報(bào)告指出，中國(guó)蜂窩網(wǎng)絡(luò)連接數(shù)增速最快，在中國(guó)政府和運(yùn)營(yíng)商的積極推廣建設(shè)之下已實(shí)現(xiàn) “物超人”，2022年底實(shí)現(xiàn)18.45億個(gè)，在公用事業(yè)、智能制造、車(chē)聯(lián)網(wǎng)、智能家居等領(lǐng)域廣泛應(yīng)用，預(yù)計(jì)將以21%的增速到2026年實(shí)現(xiàn)36.3億個(gè)。
3、【成渝地區(qū)雙城經(jīng)濟(jì)圈2023年將實(shí)施248個(gè)重大項(xiàng)目】推動(dòng)成渝地區(qū)雙城經(jīng)濟(jì)圈建設(shè)聯(lián)合辦公室日前正式印發(fā)《共建成渝地區(qū)雙城經(jīng)濟(jì)圈2023年重大項(xiàng)目清單》，共納入標(biāo)志性重大項(xiàng)目248個(gè)、總投資3.25萬(wàn)億元，2023年計(jì)劃投資3395.3億元。項(xiàng)目涵蓋現(xiàn)代基礎(chǔ)設(shè)施、現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)、科技創(chuàng)新、文化旅游、生態(tài)屏障、對(duì)外開(kāi)放、公共服務(wù)七大重點(diǎn)領(lǐng)域。其中，合力建設(shè)現(xiàn)代基礎(chǔ)設(shè)施網(wǎng)絡(luò)項(xiàng)目90個(gè)、總投資2.38萬(wàn)億元、年度計(jì)劃投資2200.9億元；協(xié)同建設(shè)現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系項(xiàng)目81個(gè)、總投資5862億元、年度計(jì)劃投資804.5億元；共建科技創(chuàng)新中心項(xiàng)目27個(gè)、總投資671.7億元、年度計(jì)劃投資120.3億元；共建巴蜀文化旅游走廊項(xiàng)目21個(gè)、總投資1052.6億元、年度計(jì)劃投資114.1億元；生態(tài)屏障建設(shè)項(xiàng)目13個(gè)、總投資340.3億元、年度計(jì)劃投資37億元。
4、【工信部組織召開(kāi)新能源汽車(chē)動(dòng)力電池回收利用工作座談會(huì)】工業(yè)和信息化部節(jié)能與綜合利用司10日組織召開(kāi)工作座談會(huì)。會(huì)上，有關(guān)專(zhuān)家介紹了近年來(lái)我國(guó)新能源(4.350, 0.00, 0.00%)汽車(chē)生產(chǎn)、銷(xiāo)售情況，分析了廢舊動(dòng)力電池產(chǎn)生趨勢(shì)。動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)企業(yè)交流了動(dòng)力電池資源化利用關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)應(yīng)用、換電商業(yè)模式影響、動(dòng)力電池綠色設(shè)計(jì)等方面的情況。與會(huì)同志圍繞完善動(dòng)力電池回收利用政策標(biāo)準(zhǔn)體系、強(qiáng)化動(dòng)力電池回收利用溯源管理、加快資源化利用關(guān)鍵技術(shù)迭代升級(jí)、促進(jìn)動(dòng)力電池關(guān)鍵資源回收利用等方面進(jìn)行了交流。
5、【2022年中國(guó)主機(jī)游戲收入23.53億元 用戶(hù)規(guī)模同比上升8.87%】2022年游戲產(chǎn)業(yè)年會(huì)發(fā)布《2022年全球主機(jī)游戲市場(chǎng)調(diào)查報(bào)告》顯示，2022年中國(guó)主機(jī)游戲市場(chǎng)實(shí)際銷(xiāo)售收入達(dá)23.53億元，同比下降8.8%；用戶(hù)規(guī)模達(dá)893.54萬(wàn)人，同比上升8.87%。2022年國(guó)產(chǎn)自研主機(jī)游戲中，角色扮演類(lèi)、解謎類(lèi)、射擊類(lèi)占據(jù)前三名，占比分別為20.6%、19.1%和16.2%。
機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)：
方正證券(6.860, 0.00, 0.00%)指出，2月10日，中國(guó)人民銀行發(fā)布2023年1月社會(huì)融資規(guī)模與金融數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)報(bào)告。數(shù)據(jù)顯示2023年1月信貸數(shù)據(jù)大超預(yù)期，新增人民幣貸款創(chuàng)歷史新高，主要來(lái)自基建貸款和企業(yè)短貸增加。信貸數(shù)據(jù)“開(kāi)門(mén)紅”釋放出經(jīng)濟(jì)加快復(fù)蘇信號(hào)，同時(shí)目前國(guó)內(nèi)通脹數(shù)據(jù)保持溫和，未來(lái)通脹上行壓力有限，貨幣政策仍然存在空間。我們認(rèn)為本輪盈利快速下行周期已經(jīng)結(jié)束，未來(lái)股市行情上行仍然可期。從名義經(jīng)濟(jì)增速的角度上看，2023年經(jīng)濟(jì)更可能會(huì)是溫和的L型復(fù)蘇，這種環(huán)境下，成長(zhǎng)股預(yù)計(jì)還是會(huì)有更好的機(jī)會(huì)。
銀河證券指出，在國(guó)際經(jīng)濟(jì)市場(chǎng)較為動(dòng)蕩的情況下，中國(guó)A股經(jīng)歷了低谷后逐步恢復(fù)，當(dāng)前市場(chǎng)較為平穩(wěn)，基本面整體向好，多數(shù)投資者持較為樂(lè)觀的態(tài)度。隨著美國(guó)通脹利率的下行，美聯(lián)儲(chǔ)將會(huì)轉(zhuǎn)變貨幣政策方向，美元將走弱，A股的韌性及其價(jià)值性凸顯，會(huì)議密集期關(guān)注政策預(yù)期，同時(shí)是2022年年報(bào)預(yù)期的窗口期，當(dāng)下抓住機(jī)會(huì)布局。本周仍以區(qū)間震蕩為主，受益于有政策預(yù)期的行業(yè)結(jié)構(gòu)性分化上漲。短期關(guān)注受2022年年報(bào)預(yù)期利好+有政策預(yù)期的確定性行業(yè)+優(yōu)質(zhì)個(gè)股，中長(zhǎng)期需持續(xù)關(guān)注相關(guān)行業(yè)景氣度。建議關(guān)注：1）通信板塊，政策與需求的雙重催化，低估值凸顯其價(jià)值；2）房地產(chǎn)板塊，基本面向好，更多利好政策出臺(tái)的預(yù)期促進(jìn)消費(fèi)；3）石油和天然氣，估值有吸引力+基本面穩(wěn)定；4）工業(yè)板塊，看好具有電氣化、能源效率及數(shù)字化等結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)。
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