7月4日消息，大盤全天維持窄幅震蕩，三大指數均小幅收漲。板塊方面，汽車產業(yè)鏈全面爆發(fā)，零部件、無人駕駛方向領漲，圣龍股份(14.910, 0.00, 0.00%)、浙江世寶(12.600, 0.00, 0.00%)3連板，路暢科技(39.710, 0.00, 0.00%)、眾泰汽車(2.980, 0.00, 0.00%)、英利汽車(6.120, 0.00, 0.00%)、方正電機(7.570, 0.00, 0.00%)（維權）、德賽西威(172.500, 0.00, 0.00%)等20余股漲停，機器人(15.680, 0.00, 0.00%)概念股再度活躍，愛仕達(11.420, 0.00, 0.00%)、林州重機(5.060, 0.00, 0.00%)（維權）、科力爾(14.880, 0.00, 0.00%)等漲停，半導體芯片股走強，斯達半導(240.570, 0.00, 0.00%)、光智科技(22.020, 0.00, 0.00%)等封板；下跌方面，中船系個股午后下挫領跌兩市，醫(yī)藥商業(yè)、電力、房地產、銀行板塊調整?？傮w來看，個股漲多跌少，超3000股處于上漲狀態(tài)，兩市成交額9293億元，再度跌破萬億。
截止收盤，滬指報3245.35點，漲0.04%，成交額為3871億元；深成指報11130.30點，漲0.35%，成交額為5422億元；創(chuàng)指報2232.75點，漲0.2%，成交額為2322億元。
盤面上，汽車零部件、半導體、汽車整車板塊漲幅居前，醫(yī)藥商業(yè)、電力、中船系板塊跌幅居前。
熱點板塊：
1、汽車產業(yè)鏈
凱眾股份(15.360, 0.00, 0.00%)、瑞瑪精密(30.540, 0.00, 0.00%)、天龍股份(15.410, 0.00, 0.00%)、合興股份(17.410, 0.00, 0.00%)、眾泰汽車等多股走強。
消息面上，工信部等五部門印發(fā)《制造業(yè)可靠性提升實施意見》。其中指出，汽車行業(yè)重點聚焦線控轉向、線控制動、自動換擋、電子油門、懸架系統(tǒng)等線控底盤系統(tǒng)，高精度攝像頭、激光雷達、基礎計算平臺、操作系統(tǒng)等自動駕駛系統(tǒng)。同時，多家新能源車企披露交付數據。特斯拉二季度汽車產量47.97萬輛，同比增長83%，季度交付創(chuàng)新高，6月交付83241輛，環(huán)比7.1%，同比5.5%；比亞迪(271.500, 0.00, 0.00%)6月交付25.3萬輛，同比增長88.79%；廣汽埃安交付4.5萬輛，同比增長86.7%；理想交付3.26萬輛，同比增長150%；零跑汽車交付1.32萬輛，同比增長17.3%。此外，據媒體透露，寧德時代(229.250, 0.00, 0.00%)M3P電池或將在今年三季度首發(fā)于上海工廠生產的改款Model3，所配備的電池包電量將從此前磷酸鐵鋰電池包的60kWh升級為66kWh。
2、機器人
賽為智能(5.320, 0.00, 0.00%)（維權）、昊志機電(23.810, 0.00, 0.00%)、優(yōu)德精密(33.960, 0.00, 0.00%)、弘訊科技(11.090, 0.00, 0.00%)、林州重機等表現活躍。
2023世界人工智能大會將于7月6日至8日在上海舉辦，特斯拉人形機器人將亮相。此前在2023年5月的股東大會上，特斯拉展示了機器人最新開發(fā)成果，性能提升，復雜動作的執(zhí)行能力對比8個月前的原型機進展明顯，縮短業(yè)界對特斯拉機器人項目落地應用的時間預期，上游零部件供應商的機遇愈發(fā)明確。
消息面：
1、【多家銀行打響理財產品費率“價格戰(zhàn)”】近期，銀行理財市場再度走俏，不少理財公司為了招攬客戶，紛紛打響產品費率“價格戰(zhàn)”。日前，招銀理財推出了一款“不賺錢不收管理費”的銀行理財權益類公募產品。這一創(chuàng)新舉措不僅打破了傳統(tǒng)公募資管產品“旱澇保收”的固定管理費模式，還引發(fā)了多家理財965公司的跟風效仿。據不完全統(tǒng)計，自今年6月份以來，已有中銀理財、華夏理財、光大理財、興業(yè)理財等數十家理財公司發(fā)布了費率調整公告，對多只理財產品費率進行了下調，還有部分理財產品管理費率降至零。針對降費攬客行為，受訪的業(yè)內專家普遍認為，在中短期內，降低管理費等產品費率可以讓利投資者，有利于市場波動后重塑投資者的信任；但從長期來看，其可持續(xù)性較低。
2、【聯(lián)合國安理會將就人工智能對世界和平的潛在威脅舉行首次會議】聯(lián)合國安理會將于7月18日在英國舉行首次關于人工智能對國際和平與安全的潛在威脅的會議。安理會認為，如在自主武器或控制核武器的應用上，人工智能的巨大潛力和重大風險并存。聯(lián)合國秘書長安東尼奧·古特雷斯表示，計劃于今年9月在聯(lián)合國設立人工智能咨詢委員會，為聯(lián)合國提出可采取的措施。他將積極響應會議，設立一個新的聯(lián)合國人工智能機構，模式與國際原子能機構相同，以知識為基礎并具有一些監(jiān)管權。
3、【發(fā)改委主任鄭柵潔：鞏固優(yōu)勢產業(yè)領先地位 多措并舉優(yōu)化石化、汽車、集成電路等重大生產力布局】國家發(fā)展改革委主任鄭柵潔在《求是》發(fā)表署名文章《加快建設以實體經濟為支撐的現代化產業(yè)體系》。文章指出，鞏固優(yōu)勢產業(yè)領先地位。改造提升傳統(tǒng)產業(yè)，推廣先進適用技術，推進重點領域節(jié)能降碳改造，提升產業(yè)技術水平、產出效率、經濟效益，鞏固多年積累形成的既有優(yōu)勢。加快補齊短板弱項，深入實施制造業(yè)核心競爭力提升行動計劃、產業(yè)基礎再造工程和重大技術裝備攻關工程，補強制造業(yè)重點產業(yè)鏈薄弱環(huán)節(jié)。加強重要能源、礦產資源國內勘探開發(fā)和增儲上產，提升自主保障能力。發(fā)揮各地區(qū)比較優(yōu)勢，優(yōu)化區(qū)域分工協(xié)作格局，多措并舉優(yōu)化石化、汽車、集成電路等重大生產力布局。
機構觀點：
興業(yè)證券(6.260, 0.00, 0.00%)指出，戰(zhàn)略布局時點后，積極做多窗口已經開啟。再次強調，當前市場正迎來一波涉及面更寬、賺錢效應擴散的beta行情：1、市場對于外部風險已在脫敏鈍化；2、各項政策寬松措施已在逐步落地；3、國內經濟體感最差的時間已在逐漸過去；4、當前市場本身已處在一個隱含風險溢價較高、多數行業(yè)擁擠度較低的位置，具備修復的空間。因此，隨著經濟悲觀預期緩解，同時政策寬松呵護預期升溫，疊加外部因素的沖擊也逐步過去，市場有望迎來做多窗口。未來一個階段，市場或將進入一個貝塔式的修復，行業(yè)板塊擴散、賺錢效應提升。
中信證券(20.280, 0.00, 0.00%)7月4日研報指出，2023年二季度以來，宏觀修復偏弱背景下，出行鏈雖保持相對較強復蘇態(tài)勢但環(huán)比修復力度有所回落。從預期面到基本面的配置思路切換過程中震蕩不可避免，著眼下半年配置，板塊修復節(jié)奏及彈性雖仍有一定不確定性，但目前大部分出行鏈公司估值水平回落、具備一定的支撐度。
我們判斷2023年下半年出行鏈配置可分為兩階段：1）7~9月，看重長途場景回補下的修復彈性，關注暑期旺季催化，建議重點配置景區(qū)、酒店、博彩、OTA等；2）10~12月，注重估值切換下的經營延續(xù)性及高確定性，免稅、酒店、餐飲等細分賽道中的頭部公司有望憑借長期經營阿爾法夯實市場對于2024年的配置信心。
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