7月6日消息，大盤(pán)延續(xù)震蕩調(diào)整，三大指數(shù)午后跌幅擴(kuò)大，創(chuàng)業(yè)板指跌近1%。板塊方面，地產(chǎn)股午后集體大漲，金科股份(1.490, 0.00, 0.00%)、空港股份(9.860, 0.00, 0.00%)（維權(quán)）、榮盛發(fā)展(1.720, 0.00, 0.00%)、中南建設(shè)(1.690, 0.00, 0.00%)漲停，汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈再度活躍，雙飛股份(18.040, 0.00, 0.00%)、泰祥股份(30.180, 0.00, 0.00%)20cm漲停，眾泰汽車(chē)(3.390, 0.00, 0.00%)4天3板，浙江世寶(15.250, 0.00, 0.00%)、五洲新春(16.540, 0.00, 0.00%)等漲停，AI概念股全線(xiàn)反彈，CPO等算力方向領(lǐng)漲，拓維信息(21.760, 0.00, 0.00%)、德明利(107.000, 0.00, 0.00%)漲停，PCB概念股走強(qiáng)，弘信電子(22.690, 0.00, 0.00%)、金安國(guó)紀(jì)(10.520, 0.00, 0.00%)、天津普林(11.130, 0.00, 0.00%)漲停；下跌方面，昨日大漲的稀土、小金屬等周期股陷入調(diào)整，中藥、醫(yī)藥商業(yè)等醫(yī)藥相關(guān)板塊全線(xiàn)走弱?？傮w來(lái)看，個(gè)股跌多漲少，近3000股處于下跌狀態(tài)，兩市今日成交額8198億元。
截止收盤(pán)，滬指報(bào)3205.57點(diǎn)，跌0.54%，成交額為3208億元；深成指報(bào)10968.37點(diǎn)，跌0.55%，成交額為4990億元；創(chuàng)指報(bào)2192.19點(diǎn)，跌0.91%，成交額為2104億元。
盤(pán)面上，CPO、存儲(chǔ)芯片、房地產(chǎn)板塊漲幅居前，小金屬、稀土、醫(yī)藥商業(yè)板塊跌幅居前。
熱點(diǎn)板塊：
1、CPO概念
光庫(kù)科技(67.250, 0.00, 0.00%)、華工科技(43.050, 0.00, 0.00%)、生益電子(12.300, 0.00, 0.00%)、新易盛(68.000, 0.00, 0.00%)等多股走強(qiáng)。
國(guó)金證券(8.740, 0.00, 0.00%)指出，人工智能加速算力需求爆發(fā)，帶動(dòng)光模塊向高速率和新技術(shù)趨勢(shì)演進(jìn)。1)當(dāng)下海量大模型訓(xùn)練與推理都在云數(shù)據(jù)中心完成，帶動(dòng)數(shù)據(jù)中心與各類(lèi)網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)的加速建設(shè)，根據(jù)SynergyResearchGroup的數(shù)據(jù)，2024年全球超大型數(shù)據(jù)中心數(shù)量將超過(guò)1000個(gè)。2)英偉達(dá)AI數(shù)據(jù)中心采用與葉脊式相近的胖樹(shù)(fat-tree)網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)，相比于傳統(tǒng)數(shù)據(jù)中心的帶寬逐層收斂，英偉達(dá)AI數(shù)據(jù)中心無(wú)阻塞網(wǎng)絡(luò)對(duì)于高速率光模塊有更高的需求。3)海外云廠(chǎng)商的光模塊新一輪升級(jí)周期逐漸開(kāi)啟，海外超大數(shù)據(jù)中心的交換機(jī)互聯(lián)速率逐步由400G向800G升級(jí)，產(chǎn)品迭代推動(dòng)800G光模塊與高速率光芯片高景氣周期來(lái)臨。業(yè)內(nèi)已有多款800G交換機(jī)和交換芯片已量產(chǎn)發(fā)布，800G光模塊上量的基礎(chǔ)條件已具備。
2、房地產(chǎn)
金科股份、榮盛發(fā)展、空港股份、中南建設(shè)等表現(xiàn)活躍。
華泰證券(13.970, 0.00, 0.00%)研報(bào)表示，6月新房和二手房高頻成交數(shù)據(jù)同比轉(zhuǎn)負(fù)，新房日度成交弱于季節(jié)性，不過(guò)二手房日度成交已經(jīng)初步止住下行趨勢(shì)。從貝殼領(lǐng)先指標(biāo)來(lái)看，6月各項(xiàng)指標(biāo)環(huán)比繼續(xù)走弱，接近去年11-12月低點(diǎn)，顯示市場(chǎng)熱度持續(xù)降溫，但一線(xiàn)城市經(jīng)紀(jì)人預(yù)期率先觸底回升。我們認(rèn)為地產(chǎn)板塊將進(jìn)入政策博弈期，房地產(chǎn)市場(chǎng)將繼續(xù)演繹分化行情，更加看好具備充裕供應(yīng)彈性的城市和在主流城市有充裕貨值和補(bǔ)貨能力的優(yōu)質(zhì)房企。
消息面：
1、【金融監(jiān)管總局就稅延養(yǎng)老保險(xiǎn)試點(diǎn)與個(gè)人養(yǎng)老金銜接征求意見(jiàn)】金融監(jiān)管總局近日已就個(gè)人稅收遞延型商業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)試點(diǎn)與個(gè)人養(yǎng)老金銜接有關(guān)事項(xiàng)在業(yè)內(nèi)征求意見(jiàn)，擬開(kāi)展個(gè)人稅收遞延型商業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)試點(diǎn)與個(gè)人養(yǎng)老金銜接工作。根據(jù)征求意見(jiàn)稿，稅延養(yǎng)老保險(xiǎn)試點(diǎn)公司應(yīng)當(dāng)堅(jiān)持依法合規(guī)、積極主動(dòng)、便利操作原則，做好政策宣傳，尊重客戶(hù)選擇，優(yōu)化辦理流程，維護(hù)客戶(hù)合法權(quán)益，有序開(kāi)展稅延養(yǎng)老保險(xiǎn)試點(diǎn)業(yè)務(wù)與個(gè)人養(yǎng)老金制度銜接，原則上于2023年底前完成各項(xiàng)工作。 (上證報(bào))
2、【2023世界人工智能大會(huì)今天在上海開(kāi)幕 首發(fā)首展新品達(dá)30余款】2023世界人工智能大會(huì)今天在上海開(kāi)幕。來(lái)自國(guó)內(nèi)外領(lǐng)軍學(xué)者、知名企業(yè)家、國(guó)際組織代表等1400余位重量級(jí)嘉賓參會(huì)，其中包含4位圖靈獎(jiǎng)得主。本屆大會(huì)參展企業(yè)數(shù)量、展覽面積均創(chuàng)歷屆之最，5萬(wàn)平方米主展覽涵蓋核心技術(shù)、智能終端、應(yīng)用賦能、前沿技術(shù)四大板塊，包括大模型、芯片、機(jī)器人(15.230, 0.00, 0.00%)、智能駕駛等領(lǐng)域，首發(fā)首展新品達(dá)30余款。
3、【2024年或成為最熱一年】雖未進(jìn)入盛夏，全國(guó)高溫已明顯具有“出現(xiàn)時(shí)間早、影響范圍廣、極端性顯著”等特征。全球來(lái)看，亞洲迎來(lái)了史上最熱4月，5月，全球平均溫度達(dá)到了1850年以來(lái)最高，東南亞大部分國(guó)家6月以來(lái)氣溫都突破了40℃。有分析指出，這些局部氣候異常可能與厄爾尼諾現(xiàn)象有關(guān)。連續(xù)三年的“拉尼娜年”后，厄爾尼諾在今年回歸已成為必然。中國(guó)科學(xué)院大氣物理研究所研究員鄭飛長(zhǎng)期從事厄爾尼諾預(yù)測(cè)與研究，他分析說(shuō)，目前熱帶太平洋(2.570, 0.00, 0.00%)正處于從拉尼娜向厄爾尼諾轉(zhuǎn)變的過(guò)程中，受此影響，全球的大氣環(huán)流都會(huì)發(fā)生相應(yīng)的調(diào)整。多位專(zhuān)家指出，如果超強(qiáng)厄爾尼諾事件真的到來(lái)，他們最擔(dān)心的是2024年夏季可能出現(xiàn)的暴雨洪水或極端高溫。
4、【工信部部長(zhǎng)金壯龍：聚焦高端化智能化綠色化發(fā)展方向 加快推動(dòng)中國(guó)制造向中國(guó)創(chuàng)造轉(zhuǎn)變、中國(guó)速度向中國(guó)質(zhì)量轉(zhuǎn)變、中國(guó)產(chǎn)品向中國(guó)品牌轉(zhuǎn)變】工業(yè)和信息化部部長(zhǎng)金壯龍7月6日主持召開(kāi)制造業(yè)企業(yè)座談會(huì)，認(rèn)真聽(tīng)取企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況、問(wèn)題訴求及意見(jiàn)建議，就推動(dòng)制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展、促進(jìn)行業(yè)平穩(wěn)運(yùn)行進(jìn)行了深入討論交流。金壯龍表示，工業(yè)和信息化部將深入貫徹落實(shí)黨中央、國(guó)務(wù)院決策部署，錨定新型工業(yè)化目標(biāo)要求，聚焦高端化智能化綠色化發(fā)展方向，加快推動(dòng)中國(guó)制造向中國(guó)創(chuàng)造轉(zhuǎn)變、中國(guó)速度向中國(guó)質(zhì)量轉(zhuǎn)變、中國(guó)產(chǎn)品向中國(guó)品牌轉(zhuǎn)變。要用心用情當(dāng)好制造業(yè)企業(yè)的“娘家人”，健全常態(tài)化溝通交流機(jī)制，加強(qiáng)政策支持和服務(wù)保障，全力幫助企業(yè)解決實(shí)際困難，為提升核心競(jìng)爭(zhēng)力、建設(shè)世界一流企業(yè)營(yíng)造良好環(huán)境。與會(huì)企業(yè)家對(duì)我國(guó)工業(yè)經(jīng)濟(jì)保持持續(xù)恢復(fù)向好的態(tài)勢(shì)充滿(mǎn)信心，紛紛表示將深耕制造業(yè)，大力弘揚(yáng)企業(yè)家精神，爭(zhēng)做創(chuàng)新發(fā)展的探索者、組織者、引領(lǐng)者，在維護(hù)市場(chǎng)公平競(jìng)爭(zhēng)秩序方面加強(qiáng)自律、率先垂范，根植中國(guó)、面向全球，努力邁向全球產(chǎn)業(yè)鏈中高端，做優(yōu)做強(qiáng)做大實(shí)體經(jīng)濟(jì)，為新型工業(yè)化、建設(shè)制造強(qiáng)國(guó)作出積極貢獻(xiàn)。
機(jī)構(gòu)觀(guān)點(diǎn)：
國(guó)盛證券認(rèn)為，國(guó)內(nèi)PMI回升，經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇預(yù)期不斷加強(qiáng)；技術(shù)面上，指數(shù)處于底部區(qū)域，A股整體估值性?xún)r(jià)比依然較高，連續(xù)反彈后小幅回踩不改中期反彈節(jié)奏。兩方面結(jié)合，指數(shù)反彈上行周期仍未結(jié)束，可繼續(xù)做多，重點(diǎn)關(guān)注鋰電池、光伏、無(wú)人駕駛、機(jī)器人等板塊。
興業(yè)證券(6.220, 0.00, 0.00%)指出，戰(zhàn)略布局時(shí)點(diǎn)后，積極做多窗口已經(jīng)開(kāi)啟；隨著近期經(jīng)濟(jì)悲觀(guān)預(yù)期緩解，同時(shí)政策寬松呵護(hù)預(yù)期升溫，疊加外部因素的沖擊也逐步過(guò)去，市場(chǎng)有望迎來(lái)做多窗口。于我們對(duì)市場(chǎng)當(dāng)前的判斷，Beta行情之下，后續(xù)可以重點(diǎn)關(guān)注中報(bào)景氣向好或者下半年基本面存在改善預(yù)期、前期漲幅居后、擁擠度在低位的板塊。結(jié)合以上幾個(gè)維度，我們篩選得到軍工、半導(dǎo)體、創(chuàng)新藥、食品飲料、交運(yùn)和煤炭六大方向，后續(xù)有望低位修復(fù)。
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